基于复杂网络的新能源股票问联动性研究
【出 处】:
新能源股票
联动性
复杂网络
【作 者】:
曾志坚
[1] ;
岳凯文
[1] ;
齐力
[2]
【摘 要】运用复杂网络方法,建立无向无权网络,考量新能源板块内88支股票间的联动性,结果表明,新能源股票间的收益具有联动性;一些股票在网络中占据重要位置,对于信息在新能源股票网络中传递起重要作用;所构建的网络具有小世界效应和无标度特性,但是幂律指数与大多数现实网络的幂律指数存在差并。鉴此,投资新能源股票,应综合考量市场波动对未来收益的影响,以更好规避投资风险。
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